公告日期：2025-04-22

鑫元中证 800 红利低波动指数型证券投资
基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元中证 800 红利低波动指数

基金主代码 022330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 104,447,530.05 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股
时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其
他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密
跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）
法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不
足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）标的指数
成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数
成份股派发现金股息；（6）标的指数成份股定期或临
时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他
基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或
可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。