公告日期：2025-06-20

长城中证港股通高股息投资指数型发起式
证券投资基金（QDII）分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 长城中证港股通高股息指数发起（QDII）

基金主代码 022325

基金合同生效日 2025 年 3 月 11 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长城中证港股通高股息
投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》《长城中证港股通
高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 6 月 16 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

数的说明
下属分级基金的 长城中证港股通高股息指数发起 长城中证港股通高股息指数发起
基金简称 （QDII）A （QDII）C

下属分级基金的 022325 022326

交易代码

截止基 基 准 日 1.1052 1.1049

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 12,214,873.91 2,869,623.29

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0300 0.0300

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 24 日

除息日 2025 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金

份额的基金份额净值(NAV)确定日为2025年6月23

日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于 2025 年 6 月 25 日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费

用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 25 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）除息日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，除息日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式，同一基金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。