公告日期：2025-02-17

摩根 90 天持有期债券型证券投资基金 托管协议
摩根 90 天持有期债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
摩根 90 天持有期债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................12
五、基金财产的保管..........................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行...........................................................................................17
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................................24
九、基金收益分配 .............................................................................................................29
十、基金信息披露 .............................................................................................................30
十一、基金费用.................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管....................................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................................................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................................35
十五、反腐败及商业贿赂条款...........................................................................................38
十六、禁止行为.................................................................................................................39
十七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.......................................................40
十八、违约责任....................................……
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