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发表于 2025-07-14 11:20:39 股吧网页版 发布于 湖南
大国博弈+低空经济爆发,三重确定性锁定2025下半场

最近,军工圈的两大热点刷屏了!一边是2025国际低空经济博览会官宣落地上海,低空飞行器、智能物流、城市空管等黑科技即将集中亮相;另一边是美军加速升级“艾布拉姆斯”主战坦克,大国军事博弈的火药味渐浓。新兴领域的爆发式增长,叠加传统装备的迭代升级下,军工板块的“结构性机会”似乎已经呼之欲出!

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数据来源:Wind,截至2025/7/14

让我们回顾2024年,全球地缘冲突频发,大国博弈从“竞争”走向“对抗”的趋势是愈发明显。而国内“2027年建军百年奋斗目标”进入倒计时,“十四五”规划就明确要求,加速补齐军工产业链短板,装备列装、技术突破、三大主线齐头并进,可谓“快准狠”。

更关键的是,军工行业正从“主题炒作”转向“业绩驱动”——低空经济、商业航天、无人装备等新质战斗力领域,高层的扶持力度空前之大,产业链订单持续落地,军工企业的“第二增长曲线”正在打开。

来到2025年,军工板块跟随大盘回调,但行业基本面却在悄悄改善。下半年热点频出,珠海航展、低空经济政策细则落地、军品订单集中释放等催化事件密集,板块估值修复的动能充足。历史数据显示,军工行情往往在“事件驱动+业绩兑现”双重刺激下爆发,当前或正是左侧布局的绝佳时机。

面对军工板块的复杂性,我们普通人投资时如何避免“踩雷”?或许,$中邮灵活配置混合C$ (022243)是一个比较好的投资选择。

截至7月11日,中邮灵活配置混合C近一个月业绩在同类基金中排名前5%,今年以来业绩大幅跑赢军工指数及主流指数。主动管理带来的选股优势,在震荡市中尤为突出,比如精准捕捉低空经济龙头、新质战斗力赛道黑马,让基金净值屡创新高。

数据来源:Wind,截至2025/7/11

划重点啦!这只基金持仓采用“三三制”策略:1/3布局下游总装/主机厂(如战斗机、舰船龙头),1/3配置中游配套/分系统(如航空发动机、雷达电子),1/3押注新域新质方向(如商业航天、无人机、低空基建)。这种结构可谓点睛之笔,既分享了传统装备升级的红利,又抓住了新兴领域的爆发机会,有效平滑单一赛道波动。

目前来说,全市场主动管理型军工基金不过几十只,而中邮今年前两轮军工行情中,业绩均排名同类前3,阶段性排名更是夺得第1,业绩表现亮眼!专业的事让专业的人来做,基金经理凭借对产业链的深度调研,提前埋伏潜力标的,重仓股中,中兵红箭今年以来涨幅超40%,航天彩虹涨超35%,直接拉升了组合收益。

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数据来源:Wind,截至2025/3/31

总结一下吧!当前,大国博弈升级+建军百年目标+新质战斗力爆发,军工板块的“三重确定性”正在凸显。与其盲目追涨杀跌,不如借道中邮这类业绩硬核、配置均衡、管理卓越的主动基金,静待下半年催化行情的到来!现在上车,或许正是分享军工红利的好时机。#美团日单1.5亿!外卖补贴战白热化##机器人量产将至?智元、宇树获大单##RDA概念引发热议!值得投资吗?#

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