公告日期：2024-09-26

中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要

编制日期：2024 年 09 月 25 日

送出日期：2024 年 09 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚 90 天持有债券 基金代码 022209

份额类别简称 中信保诚 90 天持有债券 C 份额类别子代码 022210

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 - 基金类型 债券型

每个开放日开放申购；本基
金对于每份基金份额设定
运作方式 其他开放式 开放频率 90 天的最短持有期，在最
短持有期内该份基金份额
不可赎回或转换转出。

交易币种 人民币

开始担任本基金基 -

基金经理 席行懿 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 11 月 29 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基
准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（含国债、地方政府债券、中央
银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可
分离交易可转换债券的纯债部分）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存
投资范围 款、定期存款等）、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场
工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品
种，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行
适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。

主要投资策略 （一）类属资产配置策略。（二）债券投资策略。（三）资产支持证券投资策略。（四）
国债期货投资策略。（五）信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。