公告日期：2025-04-10

　
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红
公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 4 月 10 日

1. 公告基本信息
基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 交银纯债债券发起
基金主代码 519718

基 金 合 同 生 2012 年 12 月 19 日

效日

基 金 管 理 人 交银施罗德基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国农业银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基

金招募说明书》等

收 益 分 配 基 2025 年 3 月 31 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 交银纯债债券发起 A/B 交银纯债债券发起 C 交银纯债债券发起 D

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 519718 519720 022162

金 的 交 易 代
码

下 属 分 级 基 519718 - -

金 的 基 金 前
端交易代码

下 属 分 级 基 519719 - -

金 的 基 金 后
端交易代码

基 准 1.0907 1.0865 1.0904

日 下

截 止 属 分
基 准 级 基
日 下 金 份
属 分 额 净
级 基 值（单
金 的 位 ：
相 关 人 民
指标 币元）

基 准 40,889,492.33 3,941,410.72 1,904,075.69

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配利润

（ 单

位:人

民 币

元）

截 止 22,298,972.77 2,048,070.47 960,938.22

基 准

日 下

属 分

级 基

金 按

照 基

金 合

同 约

定 的

分 红

比 例

计 算

的 应

分 配

金 额

（ 单

位：人

民 币

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。