公告日期：2024-10-17

国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A）
基金产品资料概要

编制日期：2024年10月16日
送出日期：2024年10月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银中证港股通央 基金代码 022151

企红利指数发起式

下属基金简称 国投瑞银中证港股通央 下属基金代码 022151

企红利指数发起式 A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

钱瀚 基金经理的日期

证券从业日期 2016-05-23

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 -

刘扬

证券从业日期 2013-10-24

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日（若无对应日则顺延至下
一日），若基金资产规模低于 2 亿元，基金管理人在履行清算程序后终
止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开
基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法
律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补
充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
其他 《基金合同》生效三年后继续存续的，自《基金合同》生效满三年后
的基金存续期内，按下述规则处理：

基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期
报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履
行清算程序后终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会，同
时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为：中证港股通央企红利指数。

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成
份股以外的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行
票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可
转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。