公告日期：2025-06-25

　
长城中证红利低波动 100 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 6 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 长城中证红利低波 100ETF 联接

基金主代码 022097

基金合同生效日 2025 年 6 月 17 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长城中证红利低波动
100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《长城中证红
利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2025 年 6 月 18 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

数的说明

下属分级基金的 长城中证红利低波 100ETF 联接 A 长城中证红利低波 100ETF 联接 C

基金简称

下属分级基金的 022097 022098

交易代码

截止基 基 准 日 1.0299 1.0284

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值（单位：

标 人 民 币

元）

基 准 日 2,362,464.97 1,821,660.93

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0300 0.0300

金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 26 日

除息日 2025 年 6 月 26 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金

份额的基金份额净值(NAV)确定日为 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。