公告日期：2025-05-23

长城中证红利低波动100指数型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年5月23日

1. 公告基本信息

基金名称 长城中证红利低波动100指数型证券投资基金

基金简称 长城中证红利低波100指数

基金主代码 022097

基金合同生效日 2024年11月26日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城中证红利低波动100指数型证券投资
基金基金合同》、《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年5月20日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度的第1次分红

明

下属分级基金的基金简 长城中证红利低波100指数A 长城中证红利低波100指数C

称

下属分级基金的交易代 022097 022098

码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（单 1.0330 1.0318

截止基准日 位 ：人 民 币

元）

下属分级基
金的相关指 基准日下属

标

分级基金可

供分配利润 1,871,002.86 1,219,927.14

（单 位: 人 民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0300 0.0300

份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月26日

除息日 2025年5月26日

现金红利发放日 2025年5月27日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有
人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为2025年5月26日；选择红利再投资方式的
投资者所转换的基金份额将于2025年5月27日划入其基金账
户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
……
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