公告日期：2025-08-12

天弘中证港股通高股息投资指数型发
起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年08月12日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金

基金简称 天弘中证港股通高股息投资指数发起

基金主代码 022072

基金合同生效日 2024年09月24日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中证港股通高股息投资指数型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年08月01日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 天弘中证港股通高股息 天弘中证港股通高股息 天弘中证港股通高股息投资指

投资指数发起A 投资指数发起C 数发起E

下属分级基金的交易代码 022072 022073 024754

基准日下属 分

级基金份额净 1.1932 1.1940 1.2020

截止基准日 下 值（单位：人民

属分级基 金的 币元 ）

相关指标 基准日下属 分

级基金可供分 564,014.64 2,040,768.13 88,200.55

配利润 （单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.080 0.080 0.080

位：元/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年08月13日

除息日 2025年08月13日

现金红利发放日 2025年08月14日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利按2025年08月13日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2025年08月14日直接计入其基金账

户，2025年08月15日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资

所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年08月14日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核。

3.2权益登记……
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