公告日期：2025-07-11

天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年07月11日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金

基金简称 天弘中证港股通高股息投资指数发起

基金主代码 022072

基金合同生效日 2024年09月24日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中证港股通高股息投资指数型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年07月02日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 天弘中证港股通高股息 天弘中证港股通高股息 天弘中证港股通高股息投资指

投资指数发起A 投资指数发起C 数发起E

下属分级基金的交易代码 022072 022073 024754

基准日下属 分

级基金份额净 1.1669 1.1678 -

截止基准日 下 值（单位：人民

属分级基金的 币元 ）

相关指标 基准日下属 分

级基金可供分 379,332.59 1,230,380.42 -

配利润 （单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.080 0.080 -

位：元/10份基金份额）

注：截至收益分配基准日天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金E类基金份额不满

足《天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金合同》约定的分红条件，故此次不进行

收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年07月14日

除息日 2025年07月14日

现金红利发放日 2025年0……
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