公告日期：2025-03-18

天弘中证港股通高股息投资指数型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年03月18日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金

基金简称 天弘中证港股通高股息投资指数发起

基金主代码 022072

基金合同生效日 2024年09月24日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中证港股通高股息投

公告依据 资 指数 型发起 式证券 投资 基金基 金合同 》、《天 弘 中 证 港 股 通 高 股 息 投 资

指数型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年03月07日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 天弘中证港股通高股息投资指 天弘中证港股通高股息投资指数发起C

数发起A

下属分级基金的交易代码 022072 022073

基准日下属分

级基金份额净 1.0600 1.0590

值 （单位：人

截止基准日下 民币元 ）

属分级基金的 基准日下属分

相关指标 级基金可供分

配 利 润 （单 112,024.89 72,552.26

位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.080 0.070

（单位：元/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年03月19日

除息日 2025年03月19日

现金红利发放日 2025年03月20日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利按2025年03月19日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值转换为基金份额， 转换后的基金份额将于2025年03月20日

直接计入其基金账户，2025年03月21日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年03月20日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回及转
换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。