公告日期：2025-07-21

中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金
2025年第2季度报告

2025年06月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2025年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加专精特新量化选股混合发起式

基金主代码 021990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月12日

报告期末基金份额总额 53,368,179.46份

本基金主要投资于专精特新主题的上市公司股票。
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不
同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大
投资策略 类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的
构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制
基础上，力争实现长期稳健的收益。

业绩比较基准 恒生A股专精特新企业指数收益率*85%+银行活期
存款利率(税后)*15%

本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投

资港股通标的股票，因投资港股通标的股票还面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加专精特新量化选股 中加专精特新量化选股
混合发起式A 混合发起式C

下属分级基金的交易代码 021990 021991

报告期末下属分级基金的份额总 21,491,752.28份 31,876,427.18份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。