#军工利好扎堆出现 军工股持续活跃##游戏板块大涨 机会来了？##下半年行情主线是哪个？#

7月1日港股休市，A股三大指数分化，截止我发文时，上证指数涨0.21%，深证成指跌0.32%，创业板指跌0.58%。总成交量9813亿，相比上一个交易日同期放量487亿，估计全天量能在1.5万亿左右。两市有1746只个股上涨，有3475家下跌。技术面来看，上证指数在5天均线位置上走出一根小阳线，踩着5天均线获得了一定的支撑，三天K线重心也沿着5天均线上行，虽然还没有突破26日的高点，下行趋势基本结束了。现在5天10天20天和30天均线逐渐发散向上，指数新一轮的拉升已经开始，七月的行情我非常看好。我今天继续加仓港股创新药、中证500和一支多因子量化基金。

一、加仓方向：

1.港股创新药：我今天继续加仓$中欧中证港股通创新药指数发起C$ 5000元，这支基金是中证港股通创新药（931250）的指数基金。中证港股通创新药指数从港股通范围内选取50只业务涉及创新药研发以及为制药企业提供药物研究、开发和生产等服务的上市公司作为指数样本。近期创新药持续回调，很多人认为前期涨幅过大，因此转向看空。就其估值来看，创新药经历了三年多的回调，目前位置相比21年6月的高点仍接近腰斩位置，所以中长期来看，目前位置并不高，仍具有很强的吸引力。从逻辑来看，我认为创新药此轮反弹，并不是资金的短期炒作，而是基本面的彻底改变，一是融资环境改变，由原来的美加息到现的降息，尤其利好创新药的研发。二是国内政策面的支持改善如审批审评和集采等。三是创新药行业逐渐进入收获周期，行业并购加速。我看好创新药中长期发展，认为短期的回调是不错的上车机会，今天继续加仓本基金。

2.多因子策略：我今天加仓$国金量化多因子股票A$ 1000元。本基金利用人工智能大模型海选个股形成备选池，再利用多因子策略筛选出质价双优的个股建仓布局，所以中长期业绩优秀稳定。本基金近5年收涨113.37%，近3年涨36.18%，近1年涨39.18%，近6月涨20.02%，近3月涨13.76%，近1月涨7.02%，近1周涨4.07%，能够短中长期稳定获利，表现优秀，充分证明其量化多因子策略模型能够中长期稳定获利。在大盘整体情绪偏暖时还容易跑出超额收益。最近A股表现强势，本基金爆发力惊人，净值出现了一波快速拉升，近1月大涨7.02%。我对A股接下来的表现非常有信心，今天继续加仓它。

3.中证500：我今天继续定投加仓$中邮中证500指数增强C$ 1000元。它是中证500的指数增强基金。这个指数从沪深两市中选取过去一年日均总市值第301名到第800名的股票，属于A股的中间力量，兼具价值与成长双重风格，所以是比较好的定投目标指数。中证500指数今天目前微绿0.17%，走出一根绿色的T字星，下影线回踩5天均线，获得了较强支撑。现在5天均线快速上行。10天20天30均线粘合合后逐渐发散，预示着新一轮的主升即将到来。本基金密切跟踪指数，通过增强策略，力争获得超额收益。从去年8月一直坚持通过本基金定投该指数，取得了不错的正收益。我对它接下来的表现有信心，今天继续定投。

二、不操作的方向：

1.白酒：今天中证白酒目前跌0.33%，走出一根绿色十字星，跌破了所有均线，K线重心又明显下移，新一轮下行趋势又形成了。今天白酒目前的量能是61.41万手，全天量能估计在120万手上下，量能继续缩小。无量是难以扭转当前的下行趋势的。中证白酒自21年见顶之后，年线出现五连阴。年线下行趋势还没有结束，短期的反弹要特别小心。如果看不清楚大趋势，看到短期的反弹就头脑发热冲进去，很容易被套。我对白酒接下来的表现仍然偏谨慎，今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A$ 不操作。

三、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。