公告日期：2025-04-22

招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金
2025年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商资管北证50成份指数发起

基金主代码 021690

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年10月25日

报告期末基金份额总额 25,942,384.58份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。

1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策
投资策略 略；3、债券和货币市场工具投资策略；4、资产支
持证券投资策略；5、金融衍生品投资/交易策略；
6、融资、转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）*5%+北证50成份指数
收益率*95%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险及预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成
风险收益特征

份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。本基
金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商资管北证50成份指 招商资管北证50成份指
数发起A 数发起C

下属分级基金的交易代码 021690 021691

报告期末下属分级基金的份额总

额 14,687,406.63份 11,254,977.95份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2025年01月01日 - 2025年03月31日)……
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