公告日期：2024-10-26

招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 10 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金简称 招商资管北证 50 成份指数发起

基金主代码 021690

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 25 日

基金管理人名称 招商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《招商资
管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、《招
公告依据

商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募说明
书》

招商资管北证 50 成份指数 招商资管北证 50 成份指数
下属分级基金的基金简称

发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 021690 021691

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2024]852 号

文号

基金募集期间 自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 23 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 10 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 335

招商资管北证 50 招商资管北证 50

份额级别 合计

成份指数发起 A 成份指数发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民 10,726,686.21 2,216,362.10 12,943,048.31

币元）
认购资金在募集期间产生的利息

914.72 41.53 956.25
（单位：人民币元）

有效认购份额 10,726,686.21 2,216,362.10 12,943,048.31
募 集 份 额

利息结转的份额 914.72 41.53 956.25
（单位：份）

合计 10,727,600.93 2,216,403.63 12,944,004.56

认购的基金份额（单

10,000,900.09 - 10,000,900.09
其中：募集 位：份）

期间基金管 占基金总份额比例 93.2259% - 77.2628%

理人运用固 认购日期为 2024

有资金认购 年 10 月 21 日，认

本基金情况 其他需要说明的事项 - -

购 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。