公告日期：2025-04-22

华安恒生生物科技指数型发起式证券投资
基金（QDII）

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）

基金主代码 021658

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 17,993,950.80 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 1、完全复制策略

2、替代性策略

3、金融衍生工具投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准 恒生生物科技指数收益率（经汇率调整）×95%＋商业银行税

后活期存款利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

本基金为主要投资于境外证券市场的证券投资基金，需要承担
汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华安恒生生物科技指数发起式 华安恒生生物科技指数发起
下属分级基金的基金简称

（QDII）A 式（QDII）C

下属分级基金的交易代码 021658 021659

报告期末下属分级基金的份

13,536,920.03 份 4,457,030.77 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company

中文名称：美国道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。