上午收盘，市场再度走出分化行情，沪指微涨0.07%，深成指涨0.56%，创业板涨1.26%，但科技板块依然强势上攻，尤其是CPO、光通信、电子设备等细分赛道集体走强。更引人注目的是，今天光刻机板块异军突起，多只龙头股涨幅超过8%。
不知道大家发现没有，这一轮科技行情的发展路径，和2023年那波AI大行情几乎如出一辙：先是算力、再到光模块、之后是半导体设备、材料……资金正在沿着产业链条一步步纵深推进。在我看来，芯片，就是这一轮行情中最具持续性的主线，没有之一。
为什么这么说？人工智能+行动方案已经正式落地，要真金白银投向人工智能产业链了，那基础支撑的需求有望被大幅拉动；另外，消费电子巨头即将在9月发布多款AI新品，三季度传统旺季有望引爆芯片需求。
更重要的是，行业基本面正在发生肉眼可见的改善。
某行业龙头公司2025年上半年营收28.81亿元，同比暴涨4347%，净利润突破10亿元，实现历史性扭亏；另一家公司营收增长45%，净利润12亿元……龙头公司的业绩足以说明：行业已进入高景气周期！
WSTS（世界半导体贸易统计协会）最新预测也指出，2025年全球半导体市场规模将突破7008亿美元，增速达11.2%，尤其以逻辑和存储为增长主力。而随着国内大模型企业加速部署AI算力，国产的采购比例正在快速提升——这意味着什么？国产替代+AI驱动，行业正迎来双击行情。
在这样的背景下，我们应该如何布局？
我多次强调，对于普通投资者来说，借道基金是参与芯片行情最简单、高效的方式。而全市场跟踪科创板芯片板块的ETF中，规模最大、流动性最好的就是$南方上证科创板芯片ETF发起联接C$ （021608）。
这只基金有什么优势？
第一，业绩极其能打。每一个阶段都显著跑赢市场，这背后反映的是产品精准的布局能力和底层资产的强劲表现。
第二，它跟踪的是科创板芯片指数，一篮子布局多个龙头股，避免了个股波动风险，真正实现“一键布局芯片产业链”。
第三，费率低、门槛低，即便只有几百元也能参与赛道投资，特别适合定投或长期持有。
随着三季度消费电子旺季的到来，巨头新品将密集发布，AI手机、AR眼镜等创新产品有望进一步拉动芯片需求。而从利好到业绩、从国产替代到周期回升，行业的利好逻辑正在全面发酵。
如果你不想错过这场科技的盛宴，又担心个股波动太大，不妨关注一下这只产品021608。芯片的长牛，或许才刚刚开始。
