公告日期：2025-07-16

泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第一次分红公
告

公告送出日期：2025 年 7 月 16 日

泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 泰康红利低波 ETF 联接

基金主代码 021415

基金合同生效日 2025 年 1 月 17 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康中证红利低波动交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《泰康中证红利低波

动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第一次分红
数的说明

下属分级基金的 泰康红利低波 ETF 联接 A 泰康红利低波 ETF 联接 C

基金简称

下属分级基金的 021415 021418

交易代码

基 准 日 1.0880 1.0872

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值 （ 单
准日下 位： 人
属分级 民币元）

基金的 基 准 日 2,156,315.69 922,850.91

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0860 0.0860

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 17 日

除息日 2025 年 7 月 17 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 18 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025

泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第一次分红公告

年 7 月 17 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2025年7月18日直接计入其基金账户，2025

年 7 月 21 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 18 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的……
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