公告日期：2025-02-27

兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金
招募说明书（更新）

(2025 年第 1 号)

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人： 长江证券股份有限公司

重要提示

本基金经 2024 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2024]633 号
文准予募集注册，基金合同于 2024 年 5 月 28 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金标的指数为中证港股通互联网指数。中证港股通互联网指数以 2016
年 12 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。指数编制方法如下：

（1）样本空间：

中证港股通综合指数样本。

（2）可投资性筛选

对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去12 个月或过去 3 个月平均月换手率不足 0.15%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元。

（3）选样方法：

1）对样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取涉及以下互联网相关业务的上市公司证券作为待选样本：

互联网软件：开发与销售互联网软件的公司；

家庭娱乐软件：开发主要在家中使用的家庭娱乐软件和教育软件的公司；

互联网零售：主要通过互联网提供零售服务的公司；

互联网服务：主要通过互联网提供各类服务的公司；

移动互联网：开发与销售移动互联网软件或提供移动互联网服务的公司；

2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 30 的证券作为指数样本，待选样本数量不足 30 只时全部纳入。

（4）指数计算

报告期指数 = 报告期样本的调整市值× 1000

除数

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1之间，以使单个样本权重不超过 15%，且前五大样本合计权重不超过 60%。

（5）指数样本和权重调整

1、定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的
第二个星期五的下一交易日。对原样本的可投资性筛选设置缓冲区，剔除过去12 个月或过去 3 个月平均月换手率不足 0.1%的原样本，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新进入港股通的互联网公司市值超过 100 亿美元且在全部样本公司中排名前二十，将在其进入港股通后的第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为股票指数型基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。

出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。基金合同生效满 3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。