公告日期：2025-08-30

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年八月

重要提示

1、本基金根据 2024 年 4 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证沪深
港黄金产 业股票指数发起式 证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]634 号）进行募
集。本基金基金合同于 2024 年 10 月 29 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证沪深港黄金产业股票指数。

（1）样本空间

内地市场：同中证全 指指数的样本空间

香港市场：中证港股 通综合指数样本

（2）可投资性筛选

对于内地 市场证券，过去一 年日均成交金额排名位于样本空间内证券的前 90%；对于
香港 市场证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去12 个月或过去 3 个月平均月换手率不足 0.1%的证券，除 非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元。

（3）选样方法

1）对于 样 本空间内 符合可 投资性筛选 条件的证券 ，选取业务 涉及黄金采掘、冶炼、销售等业务上市公司 证券作为待选样本；

2） 将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，当待选样本数量不足 50 只时，
全部纳入，当待选样 本数量超过 50 只时，选取排名前 50 的证券作为指数样本。

（4）指数计算

指数计算 公式为：报告期指 数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数× 权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方 法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使黄 金采掘业务占比较高的公司单个公司权重不超过 15%，其他单个公司权重不超过 3%，其他公司权重合计不 超过 30%，且前 五大样本权重合计不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基 金 投资于证 券市场 ，基金净值 会因为证券 市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等 信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市 场，自主判断基金的投资价值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出 独立决策，承担基金投资中出现的各 类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股集中于黄金 产业的风险、部分成 份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停牌的 风险、基金收益率与 业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险 、标的指数值计算出 错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的 风 险；（2） 通过内地与 香港股票市 场交易 互联互通机 制投资于港股通股票的风险；（3 ） 投资特定品 种（包括股 指期货、国债期货 、股票期权 等金融衍生品、资产支持证券、存 托凭证等）的特有风 险；（4）参与转融通证券出借业务的风险；（5）基金合同终止的风险等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的 “风险揭示”部分。

5、本基 金 为股票型 基金， 预期 风险与 预期收益水 平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为指数 型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险 收益特征。

本基金通 过内地与香港股票市 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。