公告日期：2025-06-24

中欧基金管理有限公司
中欧北证 50 成份指数发起式

证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二五年六月

本基金经 2024 年 3 月 28 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）下发的《关于准予中欧北证 50 成份指数发起式证券投资基金注册的批复》
（证监许可[2024]519 号文）准予募集注册，本基金基金合同于 2024 年 5 月 10
日正式生效。

重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金标的指数为北证 50 成份指数，编制方案如下：

（1）样本空间

北证 50 指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成：

1）上市时间超过 6 个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前 5 名且
发行总市值超过 100 亿元的除外；待北交所上市满 12 个月的上市公司证券数量
达 200 只至 300 只后，上市时间调整为超过 12 个月；

2）非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。

（2）选样方法

北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财
务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券：

1）对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

2）对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50的证券，构成最新一期北证 50 指数样本。

（3）指数计算

指数以 2022 年 4 月 29 日为基日，基点为 1000 点。

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值 = ∑（证券价格 × 调整股本数 × 权重因子）。调整股本
数的计算方法、除数修正法参见指数计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见北京证券交易所或中证指数有限公司网站，网址：http://www.bse.cn/、http://www.csindex.com.cn/。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金无法存续的风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）
等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。