公告日期：2025-05-08

关于调整鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金管理费率并修改基金合同及托管协议

等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》和《鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华中证港股通科技交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）的基金管理

人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金

的基金托管人中信证券股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率，并

相应修改基金合同、《鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.45%。

二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前
基金 日所持有目标 ETF 基金份额所对应基金资产净值 一日所持有目标 ETF 基金份额所对应基金资产
费用 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计 净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.45%年
与税 提。管理费的计算方法如下： 费率计提。管理费的计算方法如下：

收 H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.45%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有
标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余额（若 目标 ETF 基金份额所对应基金资产净值后的余
为负数，则取 0） 额（若为负数，则取 0）

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无 月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的 误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的
方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

日或不可抗力等，支付日期顺延。 休日或不可抗力等，支付日期顺延。

托管协议

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

十 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法

一、 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前
基金 日所持有目标 ETF 基金份额所对应基金资产净值 一日所持有目标 ETF 基金份额所对应基金资产
费用 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计 净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.45%年
提。管理费的计算方法如……
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