公告日期：2025-08-13

永赢基金管理有限公司关于永赢逸享债券型证券投资基金增设基金份
额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢逸享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经
与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 8 月 13 日起，
对永赢逸享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增设B 类基金份额（B 类基金份额代码：025228），同时对《基金合同》和《永赢逸享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改，并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢逸享债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 B 类基金份额，原基金份额业务规则保持不变。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 B 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基
金费用的不同，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为：计算日某类基金份额净值＝计算日该类别基金资产净值/计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、B 类基金份额的费率结构

本次增设的 B 类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费。

本次增设的 B 类基金份额具体申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）M B 类基金份额申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜300 万元 0.50%

300 万元≤M＜500 万元 0.30%

M≥500 万元 按笔收取，100 元/笔

本基金基金份额的申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本次增设的 B 类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（Y） B 类基金份额赎回费率

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y＜30 日 0.30%

Y≥30 日 0

申购的基金份额持有期限自登记机构注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期限。

本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。
3、投资管理

本基金将对 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额的资产合并进行投
资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额的基金净
值信息。

5、B 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

自 2025 年 8 月 13 日起，投资者可通过销售机构办理本基金 B 类基金份额的
申购、赎回、转换、定期定额投资业务。投资者通过本公司直销柜台办理本基金 B类基金份额的申购、转换业务，在本基金招募说明书约定的申购费、转换费（包括申购补差费及转换转出费，转换转出费中按照相关法律法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的部分除外）费率基础上实行 0.1 折优惠。线上直销渠
道费率优惠情况详见官网，投资者通过本公司线上直销渠道办理本基金 B 类基金份额定投业务的费率，同样适用于前述优惠。费率优惠活动适……
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