公告日期：2025-07-21

华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏港股通央企红利 ETF 联接
基金主代

021142

码
交易代码 021142
基金运作

契约型开放式

方式
基金合同

2024 年 4 月 16 日

生效日
报告期末
基金份额 615,974,067.68 份
总额

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似
投资目标 的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，
投资策略 债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交
换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。

业绩比较 经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率*95%+人民币活期存款
基准 税后利率*5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的
风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险
特征

以及境外市场风险。本基金还可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理

华夏基金管理有限公司

人

基金托管

广发证券股份有限公司

人
下属分级

基金的基 华夏港股通央企红利 ETF 联接 A 华夏港股通央企红利 ETF 联接 C

金简称
下属分级

基金的交 021142 021143

易代码
报告期末
下属分级

316,145,062.93 份 299,829,004.75 份

基金的份
额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 513910

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 7 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2024 年 3 月 4 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
投资目标 基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%。

……
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