公告日期：2025-08-06

平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金分红公告

平安港股通红利精选混合型发起式证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 8 月 6 日

平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基
金

基金简称 平安港股通红利精选混合发起式

基金主代码 021046

基金合同生效日 2024 年 3 月 26 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2025 年 7 月 31 日

截 止 收 益 分 截止基准日按照基金合同约 -

配 基 准 日 的 定的分红比例计算的应分配

相关指标 金额（单位：-）

有关年度分红次数的说明 2025 年度第 2 次

下属分级基金的基金简称 平安港股通红利精选 平安港股通红利精选
混合发起式 A 混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 021046 021047

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金份额净 1.3099 1.2897

下 属 分 级 基 值（单位：-）

金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分 17,401,855.85 29,089,426.63

标 配利润（单位:-）

- - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.3000 0.2800

基金份额）
注：（1）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 8 月 7 日

除息日 2025 年 08 月 07 日

现金红利发放日 2025 年 8 月 8 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 8
月 7 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2025 年 8 月 8 日对红
利再投资的基金份额进行确认。2025 年 8 月 11 日
起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。