公告日期：2025-06-21

关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金开放转换业务的公告

公告送出日期：2025 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

基金简称 汇添富国证港股通创新药 ETF 发起式联接

基金主代码 021030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 19 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 国泰海通证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
和《汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定。

转换转入起始日 2025 年 6 月 23 日

转换转出起始日 2025 年 6 月 23 日

下属基金份额的基金简称 汇添富国证港股通创新药 汇添富国证港股通创新药
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C

下属基金份额的交易代码 021030 021031

该基金份额是否开放上述 是 是

业务
2 日常转换业务
2.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补
差。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
2.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 0.1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
3 办理转换业务的销售机构
3.1 场外销售机构
3.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心、汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的转换（含跨 TA 转换）业务。
3.1.2 场外代销机构
A 类基金份额：

交通银行 招商银行 民生银行 邮储银行 广发银行

东莞银行 江苏银行 龙江银行 国投证券 渤海证券

大同证券 德邦证券 东北证券 东方证券 东海证券

东兴证券 东吴证券 方正证券 光大证券 广发证券

国金证券 国联民生证券 国盛证券 国新证券 国信证券

华安证券 华宝证券 华龙证券 华泰证券 华西证券

华鑫证券 开源证券 联储证券 南京证券 平安证券

山西证券 万和证券 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。