公告日期：2025-03-05

关于旗下中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）增加C类基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和

国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及

《中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关

约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管

人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定自2025年3月5日起

对旗下中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金” ）增加C类基金

份额并对基金合同和《中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称

“托管协议” ）的相关条款进行修订。 现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

1、新增C类基金份额的方案

自2025年3月5日起， 本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码 （基金代码：

023611），形成A类、C类和D类三类基金份额。 C类基金份额的初始基金份额净值参考当

日A类基金份额的基金份额净值。 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金

份额、D类基金份额相对应的基金代码进行申购。 由于基金费用收取等的不同，中信保诚

双盈债券型基金的A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算并公告各类基

金份额的基金份额净值。

A类基金份额上市交易，C类基金份额、D类基金份额暂不上市交易。 A类基金份额可

通过场内或场外两种方式办理申购与赎回。 C类基金份额、D类基金份额仅可通过场外方

式办理申购与赎回。

2、新增C类基金份额的相关费用

（1）本基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额、D类基金份额适用相同的管

理费率和托管费率。

（2）本基金新增的C类基金份额不收取申购费用。

（3）赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费

将全额计入基金资产。

C类基金份额的赎回费费率设置如下：

持续持有期（Y） 赎回费率

Y〈7天 ……
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