昨天大盘缩量窄幅，前高阻力位压力较重，今日上证指数高开早盘试图冲高，无量盘中又震荡回落了，好在整体趋势向上，指数跌破5日均线支撑触底有所拉升，截止发稿收回5日均线支撑并维持小涨跌幅。目前来看指数直接冲高仍有一定难度，但趋势未改，短期可能是先通过窄幅震荡来释放风险，震荡充分再试图上攻。而板块之间应是轮动表现，短期注意适当控制仓位，最好坚持低吸高抛。
创业板指昨天拉升突破前高阻力却没能稳住，做多动力不持续，短期也是难免波动。今日高开早盘试图拉升未果盘中震荡低走，在5日均线获得支撑才有所拉升，截止发稿维持小涨跌幅。指数震荡没放量，也能稳住支撑，更看正常回踩，只不过刚调整不好判断是否充分，短期或还有波动，之后更看震荡中上行。
【资金流向】
截止发稿，两市量能18000亿元，主力净流出429亿元。
【板块操作】
今日加仓$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND|020900)$2000元，指数精选 50 只通信领域上游设备制造商，重点聚焦光通信，覆盖光模块（CPO）光器件等细分领域，“硬件卖铲人”明显，充分受益于全球科技产业革命，毕竟哪家进行大模型训练、传输数据等都离不开通信基础设施作为保障。
如今政策端红利不断，技术迭代加快，明显拉动了对其的需求，光模块、服务器等核心细分领域的业绩表现十分扎实，业绩强支撑相应也吸引资金不断入场，所以通信设备近来涨势喜人。该基近一年收益136.14%，超额收益明显。短期指数窄幅震荡后今天重回上行趋势，趁着幅度不大今日继续加仓积累份额，毕竟指数弹性高，成长起来也快。
今日加仓$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$1000元，聚焦动力电池和储能两大黄金板块，一键纳入新能源四大天王宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、先导智能等细分领域龙头个股，集中度高，弹性也更突出，近一月收益30.32%，近一年收益82.25%，长短期收益均排名居前。而现在的电池就像是前期的科技，蓄势待发，修复空间可期！
国内新能源车渗透率不断提升，叠加欧洲碳排及新兴市场储能需求增长，明显拉动了对电池的需求。而且“反内卷”政策下，电池板块结束降价周期首次迎来全面涨价，行业基本面转暖，盈利也有所改善。该基跟踪的中证电池主题指数营收及净利润增速全面转正，2025Q2净利润同比增长20.8%。不仅如此板块估值仍处于相对低位，未来成长空间大。汇添富这只综合费率更低，又是七免基，长短期皆合适。
今日加仓$天弘增强回报债券C(OTCFUND|007129)$10000元，该基以稳稳的债券作为打底再配置一定的股票来增强收益，可谓是进可攻退可守。最新持仓可以看到该基配置了85.04%的债券以期能享受稳稳的票息收入，又配置了18.98%的股票博后市成长。最近市场明显转暖该基因配置权益也是妥妥跟上了行情，实现了近三月3.37%，近一年12.10%的收益，明显跑赢基准。再者来说市场涨了一段时间，板块表现也有些分化，还是入一些固收+产品也更稳当一些，毕竟做好风险控制也能走的更长远。
【半导体】
英伟达被反垄断调查了，又是利好国产替代。消息面利好半导体板块平开早盘直接高走，但因拉升没放量涨幅未能持续，盘中冲高未果也有所回落，截至发稿，维持小幅上涨。板块整体向上趋势，但是短期做多动力确实有些跟不上，是有震荡回踩的需要，短期应该是先震荡蓄力再继续上攻，可以适当做好仓位控制。昨日转换一部分今日就不动。$诺安成长混合C(OTCFUND|025333)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
【机器人】
昨晚宇树宣布UnifoLM-WMA-0，该架构是UnifoLM系列下的世界模型-动作架构，机器人有了新升级，消息面偏利好，板块今日便继续了上行。日线级别看板块今日是放量突破，相应也是打开了上行空间，之后依旧能够看好。再者来说之前是AI上游表现更强势，如今板块轮动也该轮动下游应用端表现了，如今也是有望借着利好迎来补涨行情。今日不动。$天弘中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|014881)$
【白酒板块】
白酒板块早盘试图拉升未果又震荡回落了，不过震荡缩量做空动力不强求盘中也在20日均线获得支撑有所拉升，截至发稿小幅下跌。板块整体低位若能再此稳住，也是有望迎来修复的。仓位不重今日加仓$招商中证白酒指数C$500元。$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
【新能源板块】
光伏板块昨日冲高回落留明显上影线，直接冲高动力不强，短期有调整需要。今日早盘试图拉升未果又震荡低走了，好在板块盘中也能稳住支撑，截至发稿维持小涨跌幅。板块震荡能稳住，那么震荡空间就有限，短期通过窄幅震荡蓄力后也能继续上攻。今日不动。$天弘中证光伏产业指数C$$农银新能源主题C(OTCFUND|016494)$$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$
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投资有风险，入市需谨慎！
