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一、今日早盘行情
1、利率债

绿多红少,雨天。
2、信用债

绿多红少,雨天。
3、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数:收0.02%,表现较好。今天信用债基、中短债基有票息保护。
中期票据指数曲线小幅上升,日K线在5日均线之上,上升走势。
中期票据指数与信用债基、中短债基涨跌正相关。
4、 国债期货

3跌1涨。表现较差。
5、债基ETF

30年国债ETF,代表超长端利率债基。上涨
十年国债ETF,代表7-10年长端利率债基。上涨
政金债券ETF,代表7-10年中长端政金债基。上涨
国开ETF,代表0-3年短端国开债基。上涨
信用债ETF、公司债ETF、城投债ETF,代表信用债基。2平1涨
短融ETF,代表中短信用债基。收平
6、A股市场和可转债

A股市场重要指数:3涨2跌。今天偏股混基可能上涨。
可转债主要指数:全部上涨。今天偏可转债混基可能上涨。

中证转债:涨0.49%,日K线在5日均线之上,KDJ死叉,MACD金叉红柱放大。今天中证转债继续上涨,上升趋势,后市可能继续震荡上行,持基观望或分批适量买入。
7、黄金

沪金主连:涨0.17%,日K线在5、10、20日均线之上。今天沪金上涨,日K线冲高回落,美元9月降息概率大增利好黄金,后市可能继续震荡上行,目标位先看前高和布林线上轨附近,如冲高分批适量止盈。
黄金和美股为跷跷板,可以用黄金和美股进行适量比例配置,实现风险对冲。
8、市场资金面及债市早盘综述
资金面
今天央行公开市场操作大额净回笼4745亿。资金面偏紧,雨天。
市场资金价格上涨,相比昨天偏贵,对债市不利。早盘股市主要指数3涨2跌,整体涨多跌少,对债市有一定压制作用。
早盘综述
今天10年国债活跃券震荡上行,跌1.05BP,最新1.7740。机构预测近期运行区间上限可能在1.65--1.75-1.80。顶部可能在1.75-1.8%!极限1.90。
债券二级市场利率债、信用债雨天。
国债期货3跌1涨。
行情整体表现较差。
走势分析

早盘10年国债期货小幅高开后震荡下行,跌0.06%,日K线在5日均线之上。
今天国债期货日K线收盘后全部在5日均线之上,2年国债期货日K线仍在5、10日均线之上,但整体是高开低走,走势较弱。
今天股市低开高走,目前虽然有部分指数调整,但整体涨多跌少,仍然比较强,对债市还是有一定的威慑作用,当前股市确定进入牛市,机会可能更加偏向A股方向,后面债市可能会在目前位置震荡,上下都不太容易。
所以债基操作应以混合债基为主,如股市有调整,那是很好的加大这方面持仓比例的机会。目前债市在股票牛市还有的情况下,机会不是很大,但操心还不小,还不如混合债基稳定放心。
债市预测:横盘震荡。
9、操作思路(仅分享,不构成投资建议)
利率债:今天下跌。降低到少量仓位高卖低买。
信用债:今天二级市场信用债雨天,表现较差。信用债ETF收0.00%,持平,短期上升走势,少量仓位,高卖低买。
中短债:收平,小幅上升走势。适量持基观望。
混合债:今天股市主要指数3涨2跌。可转债主要指数全部上涨,上升趋势。持基观望或适量买入。
二、300万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
混合债基
继续买入$南华瑞泽债券C(OTCFUND|008346)$1万元。
南华瑞泽真的没让我失望,8月份17个交易日里仅2天调整,15天收大蛋、恐龙蛋,上星期更是天天上涨,昨天又收32个大恐龙蛋,已连续7天收大蛋、恐龙蛋,表现太强了!
南华瑞泽持仓80%为可转债,13%左右股票覆盖金融、新能源、科技等热门赛道,既有红利资产降低波动,又有科技成长追求超额收益,组合配置多元,攻守兼备。不但弹性好、进攻能力强,回撤控制做得也很到位。

南华瑞泽近几个月一直呈现阶梯式上升走势,业绩表现非常出色。近1周收231个蛋,爆发力惊人!近3月涨幅14.24%,远超纯债基1年的收益,近1年涨幅22.76%,大幅跑赢同类,涨幅持续领先。
今年股市太牛,不能只认纯债一条路了,要转换思维,顺势加仓固收+争取更高收益,司机今天继续买入1万元。
纯债基
买入$中泰安弘债券C(OTCFUND|022329)$1000元。
中泰安弘以79.98% 高等级信用债为核心,搭配30.89%利率债,预留部分现金保持流动性。经理通过高频利率债波段操作增厚收益,信用债打底锁定稳定票息,还能灵活调整持仓结构 —— 从一季度侧重利率债,到二季度增配信用债,紧跟市场节奏。
昨天债市开始反弹,中泰安弘收了5蛋,表现不错。近 6 月涨幅1.98%,今年来涨幅2.29%,是同类平均0.6%的3倍多,排名前2%。近 1 年最大回撤仅 - 1.19%,抗跌性与修复能力突出。
债市经过近二周的大幅调整后,已具备较高的性价比,目前位置可以分批买入近期走势相对稳定,回撤较小的债基。中泰安弘 7 天免赎回费,操作灵活,规模仅 2亿多,便于调仓,在震荡市中更易捕捉机会,收益弹性大。 司机买入1000元。
【特别注意】
行情或操作如有变化,可查看司机在收盘前2点--2点15发的文章【2点半操作】。
三、司机主要持仓及收益明细(由于篇幅原因,资金占比较小的持仓基金未列出)

四、今日债基实时收蛋预估(行情时刻变化,具体收蛋以实际为准)
1、利率债基
超长:可能收-10至-27蛋
中长(5-10年):可能收-5到-14蛋
中短(0-5年):可能收0至-6蛋
2、信用债基
长债:可能收-2到2蛋
中短债:可能收-1到1蛋
3、部分债基收蛋预估
长城短债C(007195),可能收1蛋。中短信用债基。
广发景宁债券C(013449),可能收2蛋。信用债基。
华泰保兴安悦债券C(020741),可能收-23蛋。超长端利率债基。
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594),可能收-12蛋。长端利率债基。
五、基金加、减仓榜


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$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华安黄金易ETF(OTCFUND|518880)$。$永赢稳健增强债券C(OTCFUND|014089)$。$博时上证30年期国债ETF(OTCFUND|511130)$。$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$。$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$博时恒乐债券C(OTCFUND|014847)$
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