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一、今日早盘行情
1、利率债

全红,大晴天。
2、信用债

红多绿少,晴天。
3、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数:收0.01%,表现一般。今天信用债基、中短债基有票息保护。
中期票据指数曲线小幅上升,日K线在5、10日均线之下,短期调整走势。
中期票据指数与信用债基、中短债基涨跌正相关。
4、 国债期货

1平3涨。表现较好。
5、债基ETF

30年国债ETF,代表超长端利率债基。上涨
十年国债ETF,代表7-10年长端利率债基。上涨
政金债券ETF,代表7-10年中长端政金债基。上涨
国开ETF,代表0-3年短端国开债基。上涨
信用债ETF、公司债ETF、城投债ETF,代表信用债基。2涨1跌
短融ETF,代表中短信用债基。上涨
6、A股市场和可转债

A股市场重要指数:全部下跌。今天偏股混基可能下跌。
可转债主要指数:全部下跌。今天偏可转债混基可能下跌。

中证转债:跌0.17%,日K线在5日均线之上,KDJ死叉,MACD金叉红柱缩短。今天中证转债下跌,日K线回到布林线上轨之下,上升趋势未变,震荡后仍可能上行,持基观望或分批适量买入。
7、黄金

沪金主连:跌0.47%,日K线在5日均线之下。今天沪金下跌,日K线向前低和布林线下轨靠近,技术指标处相对低位,仓位轻的可逢低适量买入。
黄金和美股为跷跷板,可以用黄金和美股进行适量比例配置,实现风险对冲。
8、市场资金面及债市早盘综述
资金面
今天央行公开市场操作大额净投放3975亿。资金面偏松,晴天。
市场资金价格下跌,相比昨天便宜,对债市有利。早盘股市主要指数全部下跌,对债市有一定提振作用。
早盘综述
今天10年国债活跃券下行,涨0.60BP,最新1.7600。机构预测近期运行区间上限可能在1.65--1.75-1.80。顶部可能在1.75-1.8%!极限1.90。
债券二级市场利率债、信用债晴天。
国债期货1平3涨。
行情整体表现较好。
走势分析

早盘10年国债期货高开后冲高回落,尾盘回升,涨0.07%,日K线在5日均线之下。
今天国债期货震荡反弹,整体走势偏强。
今天5、10、30国债期货日K线收盘后仍在5日均线之下,2年国债期货日K线在5日均线之上,
技术指标得到一定修复,但是否完全止跌企稳,仍需继续观察。
后市预测:横盘震荡。
9、操作思路(仅分享,不构成投资建议)
利率债:反弹上涨。控制仓位,适量高卖低买。
信用债:今天二级市场信用债晴天,表现较好。信用债ETF涨0.04%,反弹力度一般,控制仓位,适量高卖低买。
中短债:反弹上涨,控制仓位。
混合债:今天股市主要指数全部下跌。可转债主要指数全部下跌,仍为上升趋势。逢低适量买入。
二、300万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议
混合债基
买入$广发恒祥债券C(OTCFUND|014739)$5万元。

广发恒祥定位为中高波固收+策略产品,15%股票中枢(上下浮动3%)+8%可转债中枢(上下浮动2%),股票和可转债部分采用量化多头策略,可转债投资高评级可转债(AA+及以上),权益部分还可以投港股。回撤控制力争在5%以内。
对于股票量化和转债量化,核心采用Alpha模型(预测模型),团队实盘Alpha模型从2017年开始历经多次重大升级迭代,现已形成线性基本面模型和深度学习量价模型并重的策略体系。自基金经理吴迪2025/5/7开始管理以来,在该模型运作下,截至2025/8/8收益5.89%,收益贡献度A股>纯债>港股>转债。
从净值平滑的上升曲线来看,该模型确实是很厉害。乘今天股市调整的机会,司机继续买入5万元。
买入$中泰安弘债券C(OTCFUND|022329)$1000元。
中泰安弘一季度还是以利率债为主,现在调整到以信用债为主,利率债为辅了。说明经理调仓策略确实灵活主动,一切以市场走向为主导,这样投资者也不用自己操心择时交易了,交给专业的基金经理运作就行,省心又省力。
现在的中泰安弘持仓更稳健,从近期的走势来看,它比利率债基的回撤小很多,相比同类长债基波动也较小,回撤控制得很不错!
近6个月收165个蛋,今年来收了225个蛋,是同类的4倍多,排名同类前2%,业绩表现优秀,债市已经连续调整了近2周,有望止跌反弹,今天买入一些,降低成本,等待回血出坑。
【特别注意】
行情或操作如有变化,可查看司机在收盘前2点--2点15发的文章【2点半操作】。
三、司机主要持仓及收益明细(由于篇幅原因,资金占比较小的持仓基金未列出)

四、今日债基实时收蛋预估(行情时刻变化,具体收蛋以实际为准)
1、利率债基
超长:可能收15至30蛋
中长(5-10年):可能收5到18蛋
中短(0-5年):可能收0至7蛋
2、信用债基
长债:可能收0到8蛋
中短债:可能收0到4蛋
3、部分债基收蛋预估
长城短债C(007195),可能收2蛋。中短信用债基。
广发景宁债券C(013449),可能收4蛋。信用债基。
华泰保兴安悦债券C(020741),可能收25蛋。超长端利率债基。
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594),可能收15蛋。长端利率债基。
五、基金加、减仓榜
以上仅为个人观点,不作为投资依据!不做任何推荐。
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以下基金仅用于关联到相应基金吧,不是推荐!
$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华安黄金易ETF(OTCFUND|518880)$。$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$。$富国优化增强债券E(OTCFUND|018980)$ 。$博时上证30年期国债ETF(OTCFUND|511130)$。$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$。$鹏华碳中和主题混合A(OTCFUND|016530)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。
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