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一、今日早盘行情
1、利率债
绿多红少，雨天。
2、信用债
红多绿少，晴天。
3、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数：收0.03%，表现很好。今天信用债基、中短债基有票息保护。
中期票据指数曲线大幅上升，日K线创历史新高，上升趋势。
中期票据指数与信用债基、中短债基涨跌正相关。
4、 国债期货
全部下跌。表现较差。
5、债基ETF
30年国债ETF，代表超长端利率债基。下跌
十年国债ETF，代表7-10年长端利率债基。下跌
政金债券ETF，代表7-10年中长端政金债基。下跌
国开ETF，代表0-3年短端国开债基。下跌
信用债ETF、公司债ETF、城投债ETF，代表信用债基。全部下跌
短融ETF，代表中短信用债基。下跌
6、A股市场和可转债
A股市场重要指数：全部上涨。今天偏股混基可能上涨。
可转债主要指数：全部上涨。今天偏可转债混基可能上涨。
中证转债：涨0.71%，日K线在5日均线之上，KDJ金叉，MACD金叉红柱放大。今天中证转债继续上涨，上升趋势，后市可能继续震荡上行。
7、黄金
沪金主连：跌0.50%，日K线在5日均线之下。今天沪金下跌，日K线跌破5日均线，短期进入下行走势，发出减仓信号，仓位重的今天可第一时间分批适量止盈，否则明天继续下跌就不好处理了。
司机上周五根据国际黄金收长上影线判断黄金技术上有可能调整，从而果断部分减仓，看来又走对了。
黄金和美股为跷跷板，可以用黄金和美股进行适量比例配置，实现风险对冲。
8、市场资金面及债市早盘综述
资金面
今天央行公开市场操作大额净回笼4328亿。资金面偏紧，雨天。
市场资金价格上涨，相比昨天偏贵，对债市不利。早盘股市主要指数全部上涨，对债市有一定压制作用。
早盘综述
今天10年国债活跃券大幅上行，跌2.00BP，最新1.7110。机构预测近期运行区间上限可能在1.65--1.75-1.80，极限上限1.90。
债券二级市场利率债雨天，信用债晴天。
国债期货全部下跌。
行情整体表现较差。
走势分析
早盘10年国债期货低开低走，跌-0.15%，日K线在5、20日均线之下。
今天2、5、10年国债期货日K线收盘后跌破5、20日均线，仍在10日均线之上，30年国债期货日K线收盘后在5、10、20日均线之下，表现最差，整体走势较弱。
今天国债期货日K线全部跌破5、20日均线，可能预示近期反弹终结，行情重新进入下跌走势。同时发出短期减仓信号，仓位重的可第一时间适量减仓，不然如明天继续下跌就进退两难了。
后市预测：震荡调整。
9、操作思路（仅分享，不构成投资建议）
利率债：下跌。今天国债期货日K线跌破5、20日均线，KDJ死叉，技术上发出减仓信号，仓位重的可第一时间分批适量减仓，特别是超长端利率债应该先减。
信用债：今天二级市场信用债晴天，表现稍好。但信用债ETF跌0.13%，日K线跌破5、20日均线，短期可能继续震荡调整，仓位重的也需分批适量减仓。
中短债：小幅下跌，仍为上升趋势，持基观望。
混合债：今天股市主要指数全部上涨。可转债主要指数全部上涨，上升趋势。逢低适量买入或持基观望。
二、300万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
混合债基
买入$广发恒祥债券C(OTCFUND|014739)$5万元。
广发恒祥定位为中高波固收+策略产品，15%股票中枢（上下浮动3%）+8%可转债中枢（上下浮动2%），股票和可转债部分采用量化多头策略，可转债投资高评级可转债（AA+及以上），权益部分还可以投港股。回撤控制力争在5%以内。
对于股票量化和转债量化，核心采用Alpha模型（预测模型），团队实盘Alpha模型从2017年开始历经多次重大升级迭代，现已形成线性基本面模型和深度学习量价模型并重的策略体系。自基金经理吴迪2025/5/7开始管理以来，在该模型运作下，截至2025/8/8收益5.89%，收益贡献度A股>纯债>港股>转债。
从净值平滑的上升曲线来看，该模型确实是很厉害。
继续买入$富国优化增强债券E(OTCFUND|018980)$1000元。
富国优化增强近几个月一直保持净值大涨小回快速上升的走势，净值不断创新高，持有体验较好。上周五在大多数同类碎蛋的情况下，又收5蛋，近6个交易日连涨4天，5天收蛋，而且收的都是大蛋、恐龙蛋，表现太棒了！
富国优化增强目前持仓为43%债券+41%可转债+20%股票，整体配置均衡，分散风险，而且经理还会根据行情灵活调整持仓结构和比例，能攻善守，特别是在近期权益和可转债走强的行情下表现出很强的进攻能力，经常连续收蛋和爆大蛋。
近 1 月涨幅3.68%，爆发力突出，近6月涨幅11.68%，同类平均才3.18%，近一年涨幅达39.89%，排名4/1183，位于绝对领先地位。还是7天免赎回费。司机继续买入1000元。
【特别注意】
行情或操作如有变化，可查看司机在收盘前2点--2点15发的文章【2点半操作】。
三、司机主要持仓及收益明细（由于篇幅原因，资金占比较小的持仓基金未列出）
四、今日债基实时收蛋预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）
1、利率债基
超长：可能收-20至-35蛋
中长（5-10年）：可能收-10到-25蛋
中短（0-5年）：可能收-5至-12蛋
2、信用债基
长债：可能收-8到2蛋
中短债：可能收-4到1蛋
3、部分债基收蛋预估
长城短债C(007195)，可能收0蛋。中短信用债基。
广发景宁债券C(013449)，可能收-2蛋。信用债基。
华泰保兴安悦债券C(020741)，可能收-28蛋。超长端利率债基。
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)，可能收-20蛋。长端利率债基。
五、基金加、减仓榜
以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。
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以下基金仅用于关联到相应基金吧，不是推荐！
$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华安黄金易ETF(OTCFUND|518880)$。$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$。$景顺长城稳健增益债券C(OTCFUND|016870)$。$鹏扬中债-30年期国债ETF(OTCFUND|511090)$。$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$。$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。
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