公告日期：2025-03-21

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025 年 03 月 21 日

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码 519519

基 金 合 同 生 2007 年 12 月 3 日

效日

基 金 管 理 人 华泰柏瑞基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 招商银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债

券型证券投资基金基金合同》《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基

金招募说明书》

收 益 分 配 基 2024 年 12 月 31 日

准日

截 止 基 准 3,596,832.61

收 益 日 基
分 配 金 可
基 准 供 分
日 的 配 利
相 关 润（单
指标 位：人

民 币

元）

截 止 2,158,099.57

基 准

日 按

照 基

金 合

同 约

定 的

分 红

比 例

计 算

的 应

分 配

金 额

（ 单

位：人

民 币

元）

有 关 年 度 分 本次分红为 2024 年度的第一次分红

红 次 数 的 说
明

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告

下 属 分 级 基 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券

金 的 基 金 简 A B C

称

下 属 分 级 基 519519 460003 020502

金 的 交 易 代
码

截 止 基 准 1.0662 1.0607 1.0908

基 准 日 下
日 下 属 分
属 分 级 基
级 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 2,686,707.35 904,239.26 5,886.00

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.3270 0.2910 0.4770

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多 4 次；每年收益分配比例不得低于年度基金可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 03 月 24 日

除息日 2025 年 03 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 03 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者将其红利转基金份额的

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告

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