公告日期：2025-06-24

富达悦享红利优选混合型证券投资基金
2025年度第一次分红公告

公告送出日期：2025年6月24日

1 公告基本信息

基金名称 富达悦享红利优选混合型证券投资基金

基金简称 富达悦享红利优选混合

基金主代码 020493

基金合同生效日 2024年4月30日

基金管理人名称 富达基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富达悦享红利优
公告依据 选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《富达悦享红
利优选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有
关规定

收益分配基准日 2025年6月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 富达悦享红利优选混合A 富达悦享红利优选混合C

下属分级基金的交易代码 020493 020494

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0574 1.0489

元）

截止收益分配 基准日下属分级基金可供分配利润（单

基准日下属分 位：元） 3,839,570.15 9,574,648.95

级基金的相关

指标 截止基准日下属分级基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.22 0.22

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月26日

除息日 2025年6月26日

现金红利发放日 2025年6月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构……
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