公告日期：2025-07-04

平安上证红利低波动指数型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年7月4日

1 公告基本信息

基金名称 平安上证红利低波动指数型证券投资基金

基金简称 平安上证红利低波动指数

基金主代码 020456

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2024年4月23日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招募说

明书等。

收益分配基准日 2025年6月30日

有关年度分红次数的说明 2025年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安上证红利低波动 平安上证红利低波动 平安上证红利低波动

指数A 指数C 指数E

下属分级基金的交易代码 020456 020457 024611

基准日下属分级基金份额 1.1289 1.1235 1.1290

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属分 分配利润（单位： 人民币 873,346.95 2,113,135.58 84.16

级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - - -

分配金额（单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.05 0.05 0.01

金份额）

注：1、基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为 使收

益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率 （使用估值汇 率折算）。

基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提， 收益分配后有可能

使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

2、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年7月8日

除息日 2025年7月8日

现金红利发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。