公告日期：2025-01-16

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2025 年 1 月 16 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕盈纯债债券
基金主代码 519776

基 金 合 同 生 2016 年 11 月 4 日

效日

基 金 管 理 人 交银施罗德基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 兴业银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕盈纯债债券型

证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说

明书》等

收 益 分 配 基 2025 年 1 月 6 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 交银裕盈纯债债券 A 交银裕盈纯债债券 C 交银裕盈纯债债券 D

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 519776 519777 020344

金 的 交 易 代
码

基 准 1.0607 1.0490 1.1002

日 下

属 分

级 基

金 份

截 止 额 净
基 准 值（单
日 下 位 ：
属 分 人 民
级 基 币元）

金 的 基 准 26,263,528.36 93,970,906.59 1,793.11

相 关 日 下
指标 属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告

民 币

元）

本 次 下 属 分 - 0.3000 -

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 17 日

除息日 2025 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将

红利再投资相关事项的说明 按 2025 年 1 月 17 日除息后的基金份额净值转换为

基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 1 月

21 日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基

金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利

再投资，红利再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。