公告日期：2024-06-24

民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 民生加银瑞怡 3 个月定开债 基金代码 020297

券

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托 管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 20 日 上市交 易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

开 始担任本基 金基金经 2023 年 12 月 20 日

基金经理 关键 理的日期

证券从 业日期 2009 年 8 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其
规定。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比
较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括债券( 国债、金融债券、中央银
行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的次
级债、政府机构债、地方政府债、 可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款 、定期存款及其他银行存款）、同业存单 、货币市场
投资范围 工具、现金、国债期货等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产 ，也不投资于可转换债券( 可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换 债券。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合
理地调整投资范围。

民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但为
开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开
放期及开放期结束后 10 个工作日内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴……
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