公告日期：2025-06-18

关于华安中债0-3年政策性金融债指
数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月18日

1.公告基本信息

基金名称 华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华安中债0-3年政金债指数

基金主代码 020207

基金合同生效日 2023年12月18日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合

同》的有关规定。

收益分配基准日 2025年6月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债0-3年政金债指数A 华安中债0-3年政金债指数C

下属分级基金的交易代码 020207 020208

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0253 1.0285

截止基准日下属分级基 位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位:人民币元） 68,586,998.50 52,844.06

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.07000 0.07000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月20日

除息日 2025年6月20日

现金红利发放日 2025年6月23日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2025年6月20日；

2） 选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2025年6月23

日直接计入其基金账户，6月24日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3） 红利再投资按2025年6月20日的基金份额净值再投资基金份额， 不足

0.01份基金……
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