公告日期：2025-06-25

关于华富吉禄90天滚动持有债券型证
券投资基金2025年第六次分红公告

公告送出日期：2025年6月25日

1.公告基本信息

基金名称 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 华富吉禄90天滚动持有债券

基金主代码 020135

基金合同生效日 2023年12月1日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富吉禄

90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《华富吉禄90天滚动持有

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年6月18日

下属分级基金的基金简称 华富吉禄90天滚动持有债券A 华富吉禄90天滚动持有债券C

下属分级基金的交易代码 020135 020136

截止基 准 日 基准日下属分级基金份额净 1.0494 1.0460

下属分 级 基 值（单位：人民币元）

金 的相 关 指 基准日下属分级基金可供分 2,625,615.37 3,344,792.07

标 配利润（单位：人民币元）

本次下属分级 基 金 分 红 方 案（单 位 ： 元 /10 0.02 0.02

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第六次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月26日

除息日 2025年6月26日

现金红利发放日 2025年6月27日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基

金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。

红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年6月

26日的基金份额净值计算确定， 并于2025年6月27日直接计入其基金账户。

2025年6月30日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资……
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