公告日期：2025-05-24

关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告

关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型
证券投资基金

2025 年第五次分红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 24 日

关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 华富吉禄 90 天滚动持有债券

基金主代码 020135

基金合同生效日 2023 年 12 月 1 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机
公告依据 构监督管理办法》、《华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投
资基金基金合同》、《华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 5 月 20 日

下属分级基金的基金简称 华富吉禄 90 天滚动持有债券 华富吉禄 90 天滚动持有债券
A C

下属分级基金的交易代码 020135 020136

基准日下属分级基金

截 止 基 准 份额净值（单位：人 1.0480 1.0447

日 下 属 分 民币元）
级 基 金 的 基准日下属分级基金

相关指标 可 供 分 配 利 润 （ 单 1,821,437.03 3,512,544.11

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.02 0.02

位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第五次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 27 日

除息日 2025 年 5 月 27 日

现金红利发放日 2025 年 5 月 28 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
红利再投资相关事项的说明 于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默
认为现金方式。

2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将

关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告

按 2025 年 5 月 27 日的基金份额净值计算确定，并于 2025
年 5 月 28 日直接计入其基金账户。2025 年 5 月 29 日起投资
者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。