公告日期：2025-02-20

财通资管创新成长混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年02月20日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管创新成长混合型证券投资基金

基金简称 财通资管创新成长混合

基金主代码 020075

基金合同生效日 2024年03月26日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资
公告依据 管创新成长混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管
创新成长混合型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年02月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管创新成长混合A 财通资管创新成长混合C

下属分级基金的交易代码 020075 020076

截止 基准日下属分级

基准 基金份额净值（单 1.4244 1.4193

日下 位:元）
属分
级基 基准日下属分级

金的 基金可供分配利 21,240,171.04 14,917,882.53

相关 润（单位:元）
指标
本次下属分级基金分红方

案（单位:元/10份基金份 0.57 0.57

额）

注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.57 元人民币；本基金 C 类份额每 10
份基金份额发放红利 0.57 元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年02月21日

除息日 2025年02月21日

现金红利发放日 2025年02月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基

金份额将以2025年02月21日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得

的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025

年02月25日起投资者可以通过销售机构查询红

利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号

税收相关事项的说明 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者，其红利所折算的基金份额免收

申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年02月21日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
（4）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。