格林宏观回报:行业配置在线,波动稳拿得踏实~
持有格林宏观回报快一年,看二季报的行业配置挺有章法。消费板块在上半年估值回调到低位时加了仓,选的都是能提价对冲成本的龙头;金融端配了招行这类净息差稳、财富管理强的标的,抗波动确实靠谱。科技方向抓了半导体设备国产替代和AI算力的机会,尤其是光刻胶、国产GPU这些政策和订单都落地的领域。最近市场调整中,这几类资产对冲效果明显,波动控制得不错,长期拿着心里有底~
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