公告日期：2024-12-17

华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金（QDII）

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年十二月十七日

重要提示

一、本基金于 2023 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华
安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）注册的批复》（证监许可〔2023〕2401 号）注册，进行募集。本基金的基金合
同自 2024 年 2 月 6 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为恒生互联网科技业指数。该指数编制方案如下：

1、选股范畴

恒生综合指数成份股

2、候选资格

（1）流动性要求

投资类指数的换手率测试

（2）行业要求

被分类为以下恒生行业系统的业务类别：

代号 业务类别

7020 软件服务

235050 互动媒体及服务

237060 线上零售商

503050 支付服务

3、成份股挑选准则

（1）挑选方法

市值排名最高的 30 只证券会被选为成份股

（2）成份股数目

固定为 30

（3）缓冲区

排名 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 24 名或以上的非成
份股将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股数目于 30。

（4）互联互通交易资格

不适用

（5）检讨周期

每半年(数据截至每年六月底及十二月底)

（6）比重调整周期

每季

（7）快速纳入机制

不适用

（8）临时剔除成份股之替换

有，以最近一次定期检讨中排名最高的合资格公司代替被临时剔除的成份股

（9）加权方法

流通市值加权

（10）比重上限

每只成份股 12%

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：https://www.hsi.com.hk。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金特有的风险、市场风险、境外投资风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

本基金为 ETF 联接基金，本基金对目标 ETF 的投资比例不低于本基金资产
净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与
预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

四、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

五、本基金可参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整。详见本招募说明书“风险揭示”章节。

六、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。