摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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公告日期:2024-07-18
摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2024 年 7 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 摩根悦享回报 6 个月持有期混合
基金主代码 019718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 6 月 12 日
基金管理人名称 摩根基金管理(中国) 有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 摩根基金管理(中国) 有限公司
公告依据 摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同、 摩根悦
享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法
规等
申购起始日 2024 年 7 月 19 日
赎回起始日 2024 年 12 月 12 日
转换转入起始日 2024 年 7 月 19 日
转换转出起始日 2024 年 12 月 12 日
定期定额投资起始日 2024 年 7 月 19 日
下属分级基金的基金简称 摩根悦享回报 6 个月持有期混合
A
摩根悦享回报 6 个月持有期混合
C
下属分级基金的交易代码 019718 019719
该分级基金是否开放申购、赎
回(转换、 定期定额投资)
是 是
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额最短持
有期届满后的下一个工作日办理基金份额的赎回及转换转出业务。开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金
1
参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定
进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月,最短持有期限内基金份额
持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日
(含该日)起,基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。
对于认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之
日)至 6 个月后的月度对日的前一日(含该日)的期间;对于申购的基金份额而言,最短持
有期限指自该笔申购份额确认日(含该日,通常 T 日提交的有效申购申请于 T+1 日确认)至
6 个月后的月度对日的前一日(含该日)的期间。
基金管理人自 2024 年 7 月 19 日起开始办理本基金的申购、定期定额投资及转换转入业
务。
基金管理人自基金合同生效之日至 6 个月后的月度对日(含该日)起开始办理赎回及转
换转出业务, 本基金的基金合同生效日为 2024 年 6 月 12 日,本基金自 2024 年 12 月 12 日
起开放办理赎回及转换转出业务,如遇节假日顺延至下一工作日办理。
若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,
投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费,下同)、追加申购的单笔最低金额
为 1 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限
制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定
为准。
基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
2
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制
的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制, 或新增基
金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有……
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