公告日期：2025-07-21

浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资
基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银悦享 30 天持有债券

基金主代码 019581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,588,829,515.74 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中债综合全价（1 年以下）指数收益率*80%+银行一年期
定期存款利率（税后）*10%+银行活期存款利率（税后）
*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银悦享 30 天持有债券 A 浦银悦享 30 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 019581 019582

报告期末下属分级基金的份额总额 715,400,150.73 份 1,873,429,365.01 份

注：自 2025 年 5 月 9 日起，本基金业绩比较基准由原“中债综合全价指数收益率*90%+一年期定
期存款利率（税后）*10%”变更为“中债综合全价（1 年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%+银行活期存款利率（税后）*10%”。具体内容详见基金管理人于 2025 年 5月 9 日发布的《浦银安盛基金管理有限……
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