公告日期：2025-06-28

关于万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）恢
复大额申购（含定期定额投资）并设置总规模上限的公告

公告送出日期：2025 年 6 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金
(QDII)

基金简称 万家纳斯达克 100 指数发起式(QDII)

基金主代码 019441

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《万家纳斯达克
公告依据 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合
同》、《万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基
金（QDII）招募说明书》的有关约定

恢复相关业 恢复大额申购起始日 2025 年 6 月 30 日

务 的 起 始 恢复定期定额投资起 2025 年 6 月 30 日

日、金额及 始日

原因说明 恢复大额申购、定期定 为满足投资者需求，根据本基金基金合同的有关规
额投资的原因说明 定。

下属分级基金的基金简称 万家纳斯达克100指万家纳斯达克 100 指数发起式
数发起式（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 019441 019442

该分级基金是否恢复大额申购、定期 是 是

定额投资
2. 其他需要提示的事项

（1）万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年6月30日起恢复万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）大额申购（含定期定额投资）业务，即取消自2025年2月24日起单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购（含定期定额投资）业务限额为100元(不含100元)的限制。

（2）为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金自2025年6月30日起设置基金总规模上限为人民币8亿元（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），采用“按比例确认”的原则进行规模控制。具体规模控制方案如下：

1）若 T 日（销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回等业务申请的开放日，下同）的有效申购（含定期定额投资，下同）及赎回申请全部确认后，基金的总规模不超过人民币 8 亿元（含），则对该日的有效申购申请全部予以确认。
2）若 T 日的有效申购及赎回申请全部确认后，基金的总规模超过人民币 8
亿元，本基金管理人将对该日的有效申购申请采用“按比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将根据法规及业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

3）申购申请确认比例的计算方法如下：

T 日申购申请确认比例=Max(0,人民币 8 亿元－T 日基金资产净值＋ΣT 日有
效赎回确认金额（如有）)/Σ(T 日有效申购申请金额)

投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购
申请确认比例

投资者申购申请确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。
当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例，投资者可通过本基金管理人网站了解确认比例信息。

（3）上述规模控制方案系基于当前基金投资运作的需要制定。后续，本基金管理人可根据本基金实际运作需要及风险控制要求，对规模控制措施进行调整。调整措施包括但不限于：变更或取消规模上限、在规模上限不变的前提下调整申购金额或暂停本基金的申购（含定期定额投资）业务。具体调整安排以管理……
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