公告日期：2025-05-17

国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年5月17日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安安睿纯债债券

基金主代码 019400

基金合同生效日 2023年12月5日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰

公告依据 君安安睿纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国

泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2025年5月12日

有关年度分红次数的说明 2025年第二次分红

下属分级基金的基金简称 国泰君安安睿纯债债券A 国泰君安安睿纯债债券C

下属分级基金的交易代码 019400 022738

基准日下属分级基金份额净 1.0337 1.0330

值（单位:人民币元）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供分 77,248,804.59 9,733,670.14

金的相关指标 配利润（单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.100 0.100

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月19日

除息日 2025年5月19日

现金红利发放日 2025年5月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年5

红利再投资相关事项的说明 月19日基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资

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