1、 明天有两个关键事件要落地了，可能改变市场走向？
2、 不想看资讯请直接跳到文章第三节，有总结+今日观点。
一、 主要指数表现
1、 标普500指数 (S&P): +0.09%
2、 纳斯达克100指数 (NDX): +0.17%
3、 道琼斯指数 (Dow): +0%
4、 罗素2000指数 (R2K): +0.57%
5、 VIX恐慌指数: +2.33%
6、 十年期美债收益率：-0.79%至4.476
7、 COMEX黄金: +0.47% 至3325
8、 美元指数 (DXY): -0.19%至99.02
二、 今天值得注意的8条信息
PS：以下信息来自各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
1. 市场在等待关键事件宣判
核心信息： 市场正屏息等待本周关键的通胀数据（CPI）和中美伦敦会谈结果，这是决定短期方向的核心变量。
观点/原文： “本周焦点仍然是周三的中美伦敦会谈和CPI数据。”/ “仍在等待中国会议的全部细节……会谈富有成果，并将在周二继续。”
简短解读： 会谈据说今天结束。CPI数据明晚公布。
2. “空头回补”是上涨主因，但尚未疯狂
核心信息： 近期市场的上涨很大程度上由空头被迫回补驱动，而非基本面驱动的健康牛市。
观点/原文： ‘被做空最多的股票’篮子在过去一个月上涨了16%……尽管如此，我们尚未进入‘猛烈逼空’的区域。”
简短解读： 这解释了为何垃圾股跑赢龙头股，但报告也暗示空头回补仍有空间，市场短期或将延续这种非理性但强劲的势头。
3. 市场领导力正在减弱和分化
核心信息： 以往引领市场的巨型科技股正在跑输不盈利的科技股，市场上涨的“质量”在下降。
观点/原文： “大型科技龙头股 vs 不盈利科技股的配对组合连续5天下跌。”
简短解读： 跟昨天的表述基本一致未变。
4. 半导体板块的强势基于“传闻”
核心信息： 半导体板块的普遍走强，其主要驱动力是关于美国可能放松对华出口限制的传闻。
观点/原文： “鉴于有传闻称”牛寺”将在与中国的谈判中放宽出口限制，该板块今天表现强劲。”
简短解读： 这表明作为指数重要权重的半导体板块，其上涨基础非常脆弱，一旦传闻被证伪或预期落空，可能引发板块的集体回调。
5. AI从“普涨概念”变为“业绩试金石”
核心信息： 市场开始惩罚那些在AI领域没有拿出实际成果的公司（如苹果），同时追捧有具体数据或即将发布新蓝图的公司。
观点/原文： “苹果的全球开发者大会(WWDC)就是个哈欠，证明了它在AI领域远远落后。” /“AMD上涨……投资者期待6月12日的AI日，届时将公布Mi355x和Mi400路线图的更多细节。”
简短解读： AI板块内分化，这个表述也是近期多次出现。
6. 资金或在向医疗健康板块轮动
核心信息： 对冲基金在医疗健康会议上表现出强劲的买入需求，尤其是在生物科技领域。
观点/原文： “我们交易台的资金流非常高涨，对冲基金社区的需求巨大……生物科技的情绪比一个月前更积极。”
简短解读： 这可能预示着市场资金正在从过热的科技板块流出，寻找新的价值洼地，医疗健康板块或成为稳定指数的新力量。（与中国的创新药板块行情共振了？）
7. 微软创新高，凸显“赢家通吃”
核心信息： 在市场普遍分化的情况下，微软（MSFT）股价创下历史新高（ATH）。
观点/原文： “MSFT +50个基点，创下历史新高！”
简短解读： 当前市场的“赢家通吃”或“强者恒强”格局，指数的上涨越来越依赖少数几个巨头的表现。
8. 苹果因AI落后而受挫
核心信息： 作为指数中权重极大的公司，苹果因其全球开发者大会在AI方面缺乏重大突破而股价下跌。
观点/原文： “AAPL -1.2%，因为WWDC恰恰证明了AAPL在AI领域已经远远落后，在这方面没有任何重大发布。”
简短解读： 苹果的疲软不仅直接拖累指数，更象征着旧的科技巨头可能在新的AI浪潮中掉队，这将影响未来科技股和指数的内部结构。（确实一直没拿出有说服力的AI产品）
PS：以上信息来自各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
三、 我的今日观点
聊一下昨天的美股市场：
1、 从盘面表现看，市场对今天的双方谈判氛围持乐观态度。
2、 谈判+CPI，可能影响周三（明天）的市场方向，是不是转折点，到时候看。
3、 市场内部状态，最近的主题是“空头回补”，之前被做空的非核心股补涨，整体没看到市场有明显的偏空情绪。
———— 关于美股策略 ————
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
具体细节，可看我5月29日发的文章《美股xx，重启！目标xxxx，过分吗？》。
这两天的重点可能是谈判。
今天上午，美股指期货有一段明显的拉升，可能市场觉得谈的比较好。
这次谈，据说主要是讲特定领域/行业的限制是否放开，可能不涉及整体。
那可能影响也更聚焦于特定行业。
最近两天市场小碎步上行，幅度不明显。
虽然热闹，但体现在指数上的冲劲不足。
先等待出现短期能一锤定音的因素吧。
基础日常部分，今天继续观察，考虑等明天晚上谈判、CPI数据都出来以后再决定。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（2/一百周），后备部分（0/五）
1. 标普：基础日常部分，今日未动。
2. 纳指：继续在舱，今日未动。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
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