公告日期：2025-05-17

富国恒生港股通高股息低波动交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接
基金2025年第四次收益分配公告

公告送出日期：2025年05月17日

1 公告基本信息

基金名称 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金

基金简称 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接

基金主代码 019260

基金合同生效日 2023年09月12日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国恒生港股通高股息低

公告依据 波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《富国恒

生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招

募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2025年04月30日

下属分级基金的基金简称 富国恒生港股通高股息低波动 富国恒生港股通高股息低波动ETF发

ETF发起式联接A 起式联接C

下属分级基金的交易代码 019260 019261

基准日下属分级基金份额净值（单 1.2245 1.2204

位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利 9,302,866.87 7,469,539.13

属分级基金的 润（单位：人民币元）

相关指标

截止基准日下属分级基金按照基

金合同约定的分红比例计算的应 － －

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.065 0.065

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第四次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年05月20日

除息日 2025年05月20日（场外）

现金红利发放日 2025年05月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持

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