公告日期：2025-01-15

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2024 年度第
1 次分红的公告

公告送出日期：2025 年 1 月 15 日

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2024 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 大成创新成长混合(LOF)（场内简称：创新成长 LOF）

基金主代码 160910

基金合同生效日 2007 年 6 月 12 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定及《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合

同》的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成创新成长混合（LOF）A 大成创新成长混合（LOF）C

简称

下属基金的交易 160910 019208

代码

截止基 基 准 日 0.931 0.924

准日下 下 属 基

属基金 金 份 额

的相关 净值（单

指标 位： 人

民币元）

基 准 日 31,775,150.40 5,582.02

下 属 基

金 可 供

分 配 利

润 （ 单

位:人民

币元）

截 止 基 15,887,575.20 2,791.01

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位： 人

民币元）

本次下属基金分 0.1557 0.1299

红方案（单位：元
/10 份基金份额）

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2024 年度第 1 次分红的公告

注：根据《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 6 次，全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 17 日

除息日 2025 年 1 月 20 日 (场内) 2025 年 1 月 17 日 (场外)

现金红利发放日 2025 年 1 月 22 日(场内) 2025 年 1 月 21 日 (场外)

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额
持有人

1、选择红利再投资方式的场外投资者，其红利将以 2025 年
1 月 17 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将
于 2025 年 1 月 20 日直接计入其基金账户，2025 年 1 月 21
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。